たわらノーロードフォーカスAIの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,146,025 | 2,460,155 |
| 親投資信託受益証券 | 648,678,698 | 611,806,368 |
| 未収入金 | － | 395,000 |
| 流動資産計 | 650,824,723 | 614,661,523 |
| 資産の部合計 | 650,824,723 | 614,661,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,193 | 1,388,295 |
| 未払受託者報酬 | 116,171 | 94,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,017 | 1,328,045 |
| その他未払費用 | 12,309 | 10,014 |
| 流動負債計 | 2,093,690 | 2,821,181 |
| 負債の部合計 | 2,093,690 | 2,821,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,212,987 | 413,830,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,518,046 | 198,010,165 |
| （分配準備積立金） | 99,714,116 | 89,360,532 |
| 元本等合計 | 648,731,033 | 611,840,342 |
| 純資産の部合計 | 648,731,033 | 611,840,342 |
| 負債・純資産合計 | 650,824,723 | 614,661,523 |
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