たわらノーロードフォーカスAIの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,160,254 | 12,212,506 |
| 親投資信託受益証券 | 508,289,760 | 500,322,657 |
| 未収入金 | 1,861,000 | － |
| 流動資産計 | 514,311,014 | 512,535,163 |
| 資産の部合計 | 514,311,014 | 512,535,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,602,771 | 11,114,419 |
| 未払受託者報酬 | 91,518 | 69,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,799 | 979,243 |
| その他未払費用 | 9,671 | 7,377 |
| 流動負債計 | 5,985,759 | 12,170,936 |
| 負債の部合計 | 5,985,759 | 12,170,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,964,807 | 271,489,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,360,448 | 228,874,555 |
| （分配準備積立金） | 68,954,040 | 36,151,923 |
| 元本等合計 | 508,325,255 | 500,364,227 |
| 純資産の部合計 | 508,325,255 | 500,364,227 |
| 負債・純資産合計 | 514,311,014 | 512,535,163 |
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