たわらノーロードフォーカスAIの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,397,947 | 91,431,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,502,785 | 1,344,734,850 |
| 未収入金 | － | 720,000 |
| 流動資産計 | 1,064,900,732 | 1,436,886,044 |
| 資産の部合計 | 1,064,900,732 | 1,436,886,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,836,722 | 88,631,923 |
| 未払受託者報酬 | 97,698 | 225,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,311 | 3,162,758 |
| その他未払費用 | 10,338 | 24,003 |
| 流動負債計 | 15,313,069 | 92,044,548 |
| 負債の部合計 | 15,313,069 | 92,044,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,147,756 | 588,098,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,439,907 | 756,742,808 |
| （分配準備積立金） | 211,100,378 | 127,916,515 |
| 元本等合計 | 1,049,587,663 | 1,344,841,496 |
| 純資産の部合計 | 1,049,587,663 | 1,344,841,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,900,732 | 1,436,886,044 |
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