たわらノーロードフォーカスロボット・テクノロジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,641,732 | 1,331,442 |
| 親投資信託受益証券 | 469,756,534 | 414,424,965 |
| 未収入金 | 664,000 | － |
| 流動資産計 | 473,062,266 | 415,756,407 |
| 資産の部合計 | 473,062,266 | 415,756,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,009,094 | 266,731 |
| 未払受託者報酬 | 83,663 | 68,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,897 | 954,666 |
| その他未払費用 | 8,847 | 7,179 |
| 流動負債計 | 3,273,501 | 1,296,727 |
| 負債の部合計 | 3,273,501 | 1,296,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,430,029 | 241,522,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,358,736 | 172,936,897 |
| （分配準備積立金） | 94,856,661 | 65,008,958 |
| 元本等合計 | 469,788,765 | 414,459,680 |
| 純資産の部合計 | 469,788,765 | 414,459,680 |
| 負債・純資産合計 | 473,062,266 | 415,756,407 |
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