たわらノーロードフォーカスロボット・テクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,459,498 | 3,450,116 |
| 親投資信託受益証券 | 441,096,526 | 416,812,643 |
| 未収入金 | 286,000 | 164,000 |
| 流動資産計 | 442,842,024 | 420,426,759 |
| 資産の部合計 | 442,842,024 | 420,426,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 688,966 | 2,405,213 |
| 未払受託者報酬 | 67,514 | 77,807 |
| 未払委託者報酬 | 945,816 | 1,089,883 |
| その他未払費用 | 7,119 | 8,217 |
| 流動負債計 | 1,709,415 | 3,581,120 |
| 負債の部合計 | 1,709,415 | 3,581,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,075,605 | 234,307,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,057,004 | 182,537,891 |
| （分配準備積立金） | 113,978,732 | 102,417,740 |
| 元本等合計 | 441,132,609 | 416,845,639 |
| 純資産の部合計 | 441,132,609 | 416,845,639 |
| 負債・純資産合計 | 442,842,024 | 420,426,759 |
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