有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	HGIF REAL ESTATE EQ ZBFIX8.5JP	1,857.250	15,164,410
	HGIF EMK LOCAL DEBT ZBFIX8.5JP	5,166.531	43,601,848
	HGIF GOV BD ZBFIX8.5HJPY	69,889.875	480,403,990
	HGIF CORPORATE BD ZBFIX8.5HJPY	33,390.594	233,493,478
	HGIF HY BOND ZBFIX8.5HJPY	6,491.310	48,022,127
	HGIF EMERGING MARKET BD ZBFIX8	6,452.906	39,783,888
	HGIF INVEST GRADE SEC CB ZBFIX	5,149.125	39,160,784
	HGIF ASIA HY BD ZBFIX8.5HJPY	2,121.340	12,505,594
	HGIF GLB SUST EQ ZBFIX8.5JPY	24,012.586	237,189,961
	HGIF GLB INFR EQ ZBFIX8.5JPY	1,584.300	15,096,972
合計		156,115.817	1,164,423,052

(注1)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。