有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	HGIF REAL ESTATE EQ ZBFIX8.5JP	1,813.250	14,692,550
	HGIF EMK LOCAL DEBT ZBFIX8.5JP	10,297.531	94,653,525
	HGIF HY BOND ZBFIX8.5HJPY	5,159.310	32,822,059
	HGIF INVEST GRADE SEC CB ZBFIX	8,934.125	57,982,524
	HGIF GLB EQ QUALITY ZBFIX8.5JP	31,881.586	432,232,211
	HGIF GLB INFR EQ ZBFIX8.5JPY	2,622.300	30,503,487
	HGFI GL CP BD UCI ZQ8.5HJPY	3,819,976.330	340,956,953
	HGFI GL EME MAR GOV ZQF5HJPY	496,328.550	47,001,966
	HGFI GL GOV BD UCI ZQF8.5HJPY	8,419,098.070	729,883,604
合計		12,796,111.052	1,780,728,879

(注1)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。