有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
2021年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2020年 7月15日)	559,348,770	565,183,064	0.9587	0.9687
第2特定期間末	(2021年 1月15日)	666,871,240	673,628,820	0.9868	0.9968
第3特定期間末	(2021年 7月15日)	1,010,413,968	1,020,637,988	0.9883	0.9983
	2020年 7月末	570,354,948	―	0.9654	―
	8月末	598,131,420	―	0.9724	―
	9月末	608,257,965	―	0.9548	―
	10月末	605,475,054	―	0.9456	―
	11月末	628,177,147	―	0.9790	―
	12月末	662,407,288	―	0.9921	―
	2021年 1月末	678,311,807	―	0.9807	―
	2月末	710,855,319	―	0.9861	―
	3月末	734,847,294	―	0.9827	―
	4月末	826,707,747	―	0.9934	―
	5月末	907,824,125	―	0.9906	―
	6月末	988,710,545	―	0.9946	―
	7月末	1,027,826,341	―	0.9886	―

 (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。