有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2024/07/16)

①【純資産の推移】
2024年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2020年 7月15日)	559,348,770	565,183,064	0.9587	0.9687
第2特定期間末	(2021年 1月15日)	666,871,240	673,628,820	0.9868	0.9968
第3特定期間末	(2021年 7月15日)	1,010,413,968	1,020,637,988	0.9883	0.9983
第4特定期間末	(2022年 1月17日)	1,275,178,177	1,288,577,605	0.9517	0.9617
第5特定期間末	(2022年 7月15日)	1,021,715,189	1,033,690,760	0.8532	0.8632
第6特定期間末	(2023年 1月16日)	1,193,046,180	1,204,884,809	0.8062	0.8142
第7特定期間末	(2023年 7月18日)	1,361,909,663	1,375,587,174	0.7966	0.8046
第8特定期間末	(2024年 1月15日)	1,456,886,988	1,471,763,963	0.7834	0.7914
第9特定期間末	(2024年 7月16日)	1,713,924,869	1,731,133,202	0.7968	0.8048
	2023年 7月末	1,365,665,521	―	0.7985	―
	8月末	1,388,675,170	―	0.7964	―
	9月末	1,375,199,012	―	0.7664	―
	10月末	1,376,610,757	―	0.7549	―
	11月末	1,439,975,037	―	0.7808	―
	12月末	1,467,263,180	―	0.7945	―
	2024年 1月末	1,510,382,950	―	0.7888	―
	2月末	1,577,738,695	―	0.7899	―
	3月末	1,596,876,644	―	0.7943	―
	4月末	1,595,962,581	―	0.7844	―
	5月末	1,625,916,511	―	0.7842	―
	6月末	1,712,660,593	―	0.7982	―
	7月末	1,751,329,843	―	0.7874	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。