たわらノーロードフォーカスフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,451,397 | 1,676,765 |
| 親投資信託受益証券 | 379,328,378 | 404,942,529 |
| 未収入金 | 140,000 | 4,832,000 |
| 流動資産計 | 382,919,775 | 411,451,294 |
| 資産の部合計 | 382,919,775 | 411,451,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,571,656 | 5,532,822 |
| 未払受託者報酬 | 65,694 | 62,354 |
| 未払委託者報酬 | 920,367 | 873,595 |
| その他未払費用 | 6,926 | 6,572 |
| 流動負債計 | 3,564,643 | 6,475,343 |
| 負債の部合計 | 3,564,643 | 6,475,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,726,696 | 349,853,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,628,436 | 55,122,171 |
| （分配準備積立金） | 67,592,119 | 56,526,149 |
| 元本等合計 | 379,355,132 | 404,975,951 |
| 純資産の部合計 | 379,355,132 | 404,975,951 |
| 負債・純資産合計 | 382,919,775 | 411,451,294 |
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