たわらノーロードフォーカスフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,886,393 | 6,778,453 |
| 親投資信託受益証券 | 399,856,535 | 393,296,954 |
| 未収入金 | － | 188,000 |
| 流動資産計 | 406,742,928 | 400,263,407 |
| 資産の部合計 | 406,742,928 | 400,263,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,878,350 | 5,901,637 |
| 未払受託者報酬 | 64,582 | 68,380 |
| 未払委託者報酬 | 904,736 | 957,932 |
| その他未払費用 | 6,800 | 7,215 |
| 流動負債計 | 6,854,468 | 6,935,164 |
| 負債の部合計 | 6,854,468 | 6,935,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,728,468 | 284,789,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,159,992 | 108,538,577 |
| （分配準備積立金） | 50,695,636 | 42,100,769 |
| 元本等合計 | 399,888,460 | 393,328,243 |
| 純資産の部合計 | 399,888,460 | 393,328,243 |
| 負債・純資産合計 | 406,742,928 | 400,263,407 |
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