たわらノーロードフォーカスフィンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 809,148 |
| 未収利息 | － | 72 |
| コール・ローン | 1,636,192 | 2,838,919 |
| 親投資信託受益証券 | 763,297,605 | 845,964,175 |
| 流動資産計 | 764,933,797 | 849,612,314 |
| 資産の部合計 | 764,933,797 | 849,612,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,351 | 1,219,958 |
| 未払受託者報酬 | 88,535 | 127,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,081 | 1,786,630 |
| その他未払費用 | 9,356 | 13,526 |
| 流動負債計 | 1,594,323 | 3,147,685 |
| 負債の部合計 | 1,594,323 | 3,147,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,760,346 | 437,472,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,579,128 | 408,992,500 |
| （分配準備積立金） | 159,608,417 | 135,776,664 |
| 元本等合計 | 763,339,474 | 846,464,629 |
| 純資産の部合計 | 763,339,474 | 846,464,629 |
| 負債・純資産合計 | 764,933,797 | 849,612,314 |
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