たわらノーロードフォーカス次世代通信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 738,781 |
| コール・ローン | 23,211,261 | 14,576,077 |
| 親投資信託受益証券 | 675,854,875 | 781,228,699 |
| 流動資産計 | 699,066,136 | 796,543,557 |
| 資産の部合計 | 699,066,136 | 796,543,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 36 |
| 未払解約金 | 21,895,632 | 13,082,075 |
| 未払受託者報酬 | 84,582 | 119,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,800 | 1,678,475 |
| その他未払費用 | 8,973 | 12,693 |
| 流動負債計 | 23,173,987 | 14,893,131 |
| 負債の部合計 | 23,173,987 | 14,893,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,358,708 | 541,857,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,533,441 | 239,793,144 |
| （分配準備積立金） | 138,602,204 | 99,733,326 |
| 元本等合計 | 675,892,149 | 781,650,426 |
| 純資産の部合計 | 675,892,149 | 781,650,426 |
| 負債・純資産合計 | 699,066,136 | 796,543,557 |
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