たわらノーロードフォーカス次世代通信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月10日-令和5年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 621,000 |
| コール・ローン | 2,578,529 | 1,933,783 |
| 親投資信託受益証券 | 693,610,855 | 714,979,821 |
| 流動資産計 | 696,189,384 | 717,534,604 |
| 資産の部合計 | 696,189,384 | 717,534,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 665,737 | 859,234 |
| 未払受託者報酬 | 122,894 | 109,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,129 | 1,534,858 |
| その他未払費用 | 13,017 | 11,596 |
| 流動負債計 | 2,522,777 | 2,515,289 |
| 負債の部合計 | 2,522,777 | 2,515,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,227,794 | 548,884,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,438,813 | 166,134,725 |
| （分配準備積立金） | 86,937,072 | 81,221,172 |
| 元本等合計 | 693,666,607 | 715,019,315 |
| 純資産の部合計 | 693,666,607 | 715,019,315 |
| 負債・純資産合計 | 696,189,384 | 717,534,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
