たわらノーロードフォーカス次世代通信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,805,520 | 7,599,128 |
| 親投資信託受益証券 | 629,186,438 | 699,032,088 |
| 流動資産計 | 630,991,958 | 706,631,216 |
| 資産の部合計 | 630,991,958 | 706,631,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 280,050 | 5,755,736 |
| 未払受託者報酬 | 97,574 | 118,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,725 | 1,657,960 |
| その他未払費用 | 10,324 | 12,531 |
| 流動負債計 | 1,754,673 | 7,544,597 |
| 負債の部合計 | 1,754,673 | 7,544,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,683,411 | 373,613,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,553,874 | 325,473,536 |
| （分配準備積立金） | 174,587,109 | 149,116,837 |
| 元本等合計 | 629,237,285 | 699,086,619 |
| 純資産の部合計 | 629,237,285 | 699,086,619 |
| 負債・純資産合計 | 630,991,958 | 706,631,216 |
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