たわらノーロードフォーカス次世代通信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 109,031 |
| 未収利息 | － | 88 |
| コール・ローン | 2,618,245 | 3,496,149 |
| 親投資信託受益証券 | 739,525,373 | 740,359,537 |
| 流動資産計 | 742,143,618 | 743,964,805 |
| 資産の部合計 | 742,143,618 | 743,964,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 732,386 | 4,317,820 |
| 未払受託者報酬 | 122,158 | 115,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,724 | 1,617,068 |
| その他未払費用 | 12,942 | 12,224 |
| 流動負債計 | 2,578,210 | 6,062,573 |
| 負債の部合計 | 2,578,210 | 6,062,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,379,100 | 330,065,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,186,308 | 407,836,606 |
| （分配準備積立金） | 212,146,769 | 183,225,924 |
| 元本等合計 | 739,565,408 | 737,902,232 |
| 純資産の部合計 | 739,565,408 | 737,902,232 |
| 負債・純資産合計 | 742,143,618 | 743,964,805 |
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