有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		645,193,656	99.99
	内 日本	645,193,656	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,295	0.01
純資産総額		645,237,951	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		642,620,723	99.60
	内 アメリカ	346,666,616	53.73
	内 台湾	120,288,612	18.64
	内 タイ	27,517,825	4.27
	内 オランダ	23,747,261	3.68
	内 日本	22,198,000	3.44
	内 中国	22,043,175	3.42
	内 トルコ	21,006,037	3.26
	内 フィンランド	20,574,573	3.19
	内 ガーンジィ	20,239,237	3.14
	内 韓国	18,339,387	2.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,572,379	0.40
純資産総額		645,193,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。