半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		692,329,419	99.99
	内 日本	692,329,419	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,595	0.01
純資産総額		692,376,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		690,873,009	99.79
	内 アメリカ	368,344,361	53.20
	内 台湾	134,818,243	19.47
	内 タイ	30,220,866	4.37
	内 フィンランド	28,042,614	4.05
	内 日本	27,016,500	3.90
	内 ガーンジィ	26,660,657	3.85
	内 オランダ	22,370,496	3.23
	内 トルコ	21,679,905	3.13
	内 中国	20,903,506	3.02
	内 韓国	10,815,861	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,443,312	0.21
純資産総額		692,316,321	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。