シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,542,360 |
| 社債券 | 26,736,213,175 |
| 未収利息 | 42,784,350 |
| 流動資産計 | 26,868,539,885 |
| 資産の部合計 | 26,868,539,885 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,639,619 |
| 未払委託者報酬 | 37,116,697 |
| 未払利息 | 262 |
| その他未払費用 | 1,883 |
| 流動負債計 | 41,758,461 |
| 負債の部合計 | 41,758,461 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,886,674,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,059,893,492 |
| 元本等合計 | 26,826,781,424 |
| 純資産の部合計 | 26,826,781,424 |
| 負債・純資産合計 | 26,868,539,885 |
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