シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 99,363,847 |
| コール・ローン | 163,417,599 | － |
| 社債券 | 26,586,178,973 | 25,730,040,806 |
| 未収入金 | － | 15,587,339 |
| 未収利息 | 1,200,845 | 43,469,622 |
| 流動資産計 | 26,750,797,417 | 25,888,461,614 |
| 資産の部合計 | 26,750,797,417 | 25,888,461,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,394,679 | － |
| 未払解約金 | － | 15,591,236 |
| 未払受託者報酬 | 4,830,614 | 4,367,039 |
| 未払委託者報酬 | 38,644,795 | 34,936,048 |
| 未払利息 | 470 | － |
| 流動負債計 | 70,870,558 | 54,894,323 |
| 負債の部合計 | 70,870,558 | 54,894,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,394,679,423 | 26,226,665,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,752,564 | -393,098,058 |
| 元本等合計 | 26,679,926,859 | 25,833,567,291 |
| 純資産の部合計 | 26,679,926,859 | 25,833,567,291 |
| 負債・純資産合計 | 26,750,797,417 | 25,888,461,614 |
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