シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,774,714 | 21,722,970 |
| コール・ローン | 150,385,830 | 93,118,288 |
| 社債券 | 22,675,187,491 | 22,026,949,773 |
| 未収入金 | 4,496,797 | 4,444,734 |
| 未収利息 | 1,093,105 | 40,785,822 |
| 流動資産計 | 22,850,937,937 | 22,187,021,587 |
| 資産の部合計 | 22,850,937,937 | 22,187,021,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,931,865 | － |
| 未払解約金 | 9,089,515 | 8,935,544 |
| 未払受託者報酬 | 4,083,240 | 4,096,136 |
| 未払委託者報酬 | 32,665,577 | 32,768,862 |
| その他未払費用 | 482 | 857 |
| 流動負債計 | 70,770,679 | 45,801,399 |
| 負債の部合計 | 70,770,679 | 45,801,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,931,865,648 | 24,609,875,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,151,698,390 | -2,468,655,323 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,780,167,258 | 22,141,220,188 |
| 純資産の部合計 | 22,780,167,258 | 22,141,220,188 |
| 負債・純資産合計 | 22,850,937,937 | 22,187,021,587 |
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