シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,982,729 | 43,791,755 |
| コール・ローン | 145,983,301 | 77,865,324 |
| 社債券 | 21,572,631,771 | 21,697,354,933 |
| 未収入金 | － | 2,652,752 |
| 未収利息 | 1,070,470 | 40,108,824 |
| 流動資産計 | 21,749,668,271 | 21,861,773,588 |
| 資産の部合計 | 21,749,668,271 | 21,861,773,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,420,532 | － |
| 未払解約金 | － | 2,666,766 |
| 未払受託者報酬 | 3,996,492 | 4,016,167 |
| 未払委託者報酬 | 31,971,822 | 32,129,087 |
| その他未払費用 | 693 | 1,633 |
| 流動負債計 | 60,389,539 | 38,813,653 |
| 負債の部合計 | 60,389,539 | 38,813,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,420,532,080 | 24,203,371,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,731,253,348 | -2,380,411,326 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,689,278,732 | 21,822,959,935 |
| 純資産の部合計 | 21,689,278,732 | 21,822,959,935 |
| 負債・純資産合計 | 21,749,668,271 | 21,861,773,588 |
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