シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 18,446,260 |
| 金銭信託 | 26,693,049 | 8,524,451 |
| コール・ローン | 158,876,511 | 125,586,667 |
| 社債券 | 22,017,894,117 | 21,652,974,172 |
| 未収入金 | 12,770,619 | 4,650,209 |
| 未収利息 | 1,047,335 | 38,586,516 |
| 流動資産計 | 22,217,281,631 | 21,848,768,275 |
| 資産の部合計 | 22,217,281,631 | 21,848,768,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,892,717 | － |
| 未払解約金 | － | 25,934,464 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,313 | 3,878,484 |
| 未払委託者報酬 | 31,370,239 | 31,027,664 |
| その他未払費用 | 740 | － |
| 流動負債計 | 59,185,009 | 60,840,612 |
| 負債の部合計 | 59,185,009 | 60,840,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,892,717,014 | 23,281,731,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,734,620,392 | -1,493,804,130 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,158,096,622 | 21,787,927,663 |
| 純資産の部合計 | 22,158,096,622 | 21,787,927,663 |
| 負債・純資産合計 | 22,217,281,631 | 21,848,768,275 |
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