シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月15日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,004,161 | 6,044,033 |
| コール・ローン | 179,083,129 | 133,496,866 |
| 社債券 | 20,774,843,535 | 20,554,243,147 |
| 未収入金 | 2,710,659 | 6,400,818 |
| 未収利息 | 1,393,399 | 37,221,125 |
| 流動資産計 | 20,970,034,883 | 20,737,405,989 |
| 資産の部合計 | 20,970,034,883 | 20,737,405,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,702,295 | － |
| 未払解約金 | 2,720,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,757,299 | 3,698,479 |
| 未払委託者報酬 | 30,058,130 | 29,587,679 |
| 流動負債計 | 59,238,496 | 33,286,158 |
| 負債の部合計 | 59,238,496 | 33,286,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,702,295,930 | 22,228,361,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,791,499,543 | -1,524,242,150 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 20,910,796,387 | 20,704,119,831 |
| 純資産の部合計 | 20,910,796,387 | 20,704,119,831 |
| 負債・純資産合計 | 20,970,034,883 | 20,737,405,989 |
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