シティグループ社債⁄円建て償還時ターゲットファンド2020-03の損益計算書

【提出】

2025年12月11日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月16日至 2024年9月15日	自 2025年3月18日至 2025年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	38,123,590	36,621,956
有価証券売買等損益	187,032,083	224,112,196
その他収益	6,487,289	6,282,202
営業収益合計	231,642,962	267,016,354
営業費用
支払利息	393	－
受託者報酬	3,925,047	3,744,069
委託者報酬	31,400,333	29,952,546
その他費用	3,211	－
営業費用合計	35,328,984	33,696,615
営業利益又は営業損失（△）	196,313,978	233,319,739
経常利益又は経常損失（△）	196,313,978	233,319,739
四半期純利益又は四半期純損失（△）	196,313,978	233,319,739
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,493,804,130	-1,524,242,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,502,284	33,937,654
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,502,284	33,937,654
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－