有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2023/12/12 9:07
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第3期(2023年3月15日現在) 第4期中間計算期間(2023年9月15日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損2,731,253,348円 元本の欠損2,380,411,326円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8882円(1万口当たりの純資産額8,882円) 1口当たり純資産額 0.9016円(1万口当たりの純資産額9,016円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2023/12/12 9:07
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 694 10,793,205 単位型株式投資信託 96 560,730 追加型公社債投資信託 1 25,894 単位型公社債投資信託 167 263,014 合 計 958 11,642,845 - #3 投資状況（連結）
- シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-032023/12/12 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年9月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 125,822,201 0.58 合計(純資産総額) 21,633,906,780 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2023/12/12 9:07
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-032023/12/12 9:07 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/12 9:07
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
