- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 163,417,599 |
| 社債券 | 26,586,178,973 |
| 未収利息 | 1,200,845 |
| 流動資産合計 | 26,750,797,417 |
| 資産合計 | 26,750,797,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,394,679 |
| 未払受託者報酬 | 4,830,614 |
| 未払委託者報酬 | 38,644,795 |
| 未払利息 | 470 |
| 流動負債合計 | 70,870,558 |
| 負債合計 | 70,870,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,394,679,423 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △714,752,564 |
| 元本等合計 | 26,679,926,859 |
| 純資産合計 | 26,679,926,859 |
| 負債純資産合計 | 26,750,797,417 |
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