- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 3月17日現在) | 第6期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,004,161 | - |
| コール・ローン | 179,083,129 | 219,722,508 |
| 社債券 | 20,774,843,535 | 19,796,021,007 |
| 未収入金 | 2,710,659 | 7,227,340 |
| 未収利息 | 1,393,399 | 1,141,056 |
| 流動資産合計 | 20,970,034,883 | 20,024,111,911 |
| 資産合計 | 20,970,034,883 | 20,024,111,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,702,295 | 21,687,380 |
| 未払解約金 | 2,720,772 | 27,646,192 |
| 未払受託者報酬 | 3,757,299 | 3,534,844 |
| 未払委託者報酬 | 30,058,130 | 28,278,487 |
| 流動負債合計 | 59,238,496 | 81,146,903 |
| 負債合計 | 59,238,496 | 81,146,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,702,295,930 | 21,687,380,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,791,499,543 | △1,744,415,935 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 20,910,796,387 | 19,942,965,008 |
| 純資産合計 | 20,910,796,387 | 19,942,965,008 |
| 負債純資産合計 | 20,970,034,883 | 20,024,111,911 |
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