Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 274,224 |
| コール・ローン | 2,213,611 | 2,366,485 |
| 親投資信託受益証券 | 713,610,354 | 703,270,515 |
| 流動資産計 | 715,823,965 | 705,911,224 |
| 資産の部合計 | 715,823,965 | 705,911,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 未払解約金 | 583,866 | 2,298,928 |
| 未払受託者報酬 | 105,250 | 118,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,193 | 1,661,466 |
| その他未払費用 | 11,185 | 12,567 |
| 流動負債計 | 2,174,494 | 4,091,600 |
| 負債の部合計 | 2,174,494 | 4,091,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,285,245 | 491,598,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,364,226 | 210,220,673 |
| （分配準備積立金） | 225,298,033 | 197,950,931 |
| 元本等合計 | 713,649,471 | 701,819,624 |
| 純資産の部合計 | 713,649,471 | 701,819,624 |
| 負債・純資産合計 | 715,823,965 | 705,911,224 |
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