Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月10日-令和5年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,892,353 | 1,319,988 |
| 親投資信託受益証券 | 557,283,983 | 554,787,240 |
| 流動資産計 | 559,176,336 | 556,107,228 |
| 資産の部合計 | 559,176,336 | 556,107,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,200 | 20,179 |
| 未払受託者報酬 | 108,387 | 83,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,921 | 1,176,385 |
| その他未払費用 | 11,472 | 8,885 |
| 流動負債計 | 1,846,980 | 1,289,433 |
| 負債の部合計 | 1,846,980 | 1,289,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,435,727 | 504,802,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,893,629 | 50,015,165 |
| （分配準備積立金） | 186,350,246 | 185,273,896 |
| 元本等合計 | 557,329,356 | 554,817,795 |
| 純資産の部合計 | 557,329,356 | 554,817,795 |
| 負債・純資産合計 | 559,176,336 | 556,107,228 |
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