Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 611,000 | 198,000 |
| コール・ローン | 3,266,372 | 1,222,921 |
| 親投資信託受益証券 | 530,408,085 | 496,238,108 |
| 流動資産計 | 534,285,457 | 497,659,029 |
| 資産の部合計 | 534,285,457 | 497,659,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,508,143 | 196,433 |
| 未払受託者報酬 | 88,145 | 78,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,544 | 1,096,550 |
| その他未払費用 | 9,315 | 8,269 |
| 流動負債計 | 3,840,147 | 1,379,534 |
| 負債の部合計 | 3,840,147 | 1,379,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,866,586 | 400,453,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,578,724 | 95,825,908 |
| （分配準備積立金） | 165,530,879 | 139,989,073 |
| 元本等合計 | 530,445,310 | 496,279,495 |
| 純資産の部合計 | 530,445,310 | 496,279,495 |
| 負債・純資産合計 | 534,285,457 | 497,659,029 |
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