Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,572,019 | 1,358,294 |
| 親投資信託受益証券 | 519,573,395 | 491,450,124 |
| 流動資産計 | 521,145,414 | 492,808,418 |
| 資産の部合計 | 521,145,414 | 492,808,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 294,613 | 856 |
| 未払受託者報酬 | 81,676 | 87,238 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,070 | 1,221,954 |
| その他未払費用 | 8,629 | 9,219 |
| 流動負債計 | 1,528,988 | 1,319,267 |
| 負債の部合計 | 1,528,988 | 1,319,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,147,954 | 350,041,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,468,472 | 141,448,035 |
| （分配準備積立金） | 136,905,446 | 121,692,371 |
| 元本等合計 | 519,616,426 | 491,489,151 |
| 純資産の部合計 | 519,616,426 | 491,489,151 |
| 負債・純資産合計 | 521,145,414 | 492,808,418 |
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