Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,480 |
| 未収入金 | 674,000 | － |
| 未収利息 | － | 66 |
| コール・ローン | 2,022,611 | 2,622,688 |
| 親投資信託受益証券 | 652,226,653 | 638,025,066 |
| 流動資産計 | 654,923,264 | 640,670,300 |
| 資産の部合計 | 654,923,264 | 640,670,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,197,006 | 1,048,315 |
| 未払受託者報酬 | 96,872 | 102,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,782 | 1,433,650 |
| その他未払費用 | 10,248 | 10,835 |
| 流動負債計 | 2,660,908 | 2,595,173 |
| 負債の部合計 | 2,660,908 | 2,595,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 352,438,809 | 349,174,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,823,547 | 288,901,082 |
| （分配準備積立金） | 237,164,449 | 222,820,476 |
| 元本等合計 | 652,262,356 | 638,075,127 |
| 純資産の部合計 | 652,262,356 | 638,075,127 |
| 負債・純資産合計 | 654,923,264 | 640,670,300 |
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