Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 611,000 |
| コール・ローン | 1,892,353 | 3,266,372 |
| 親投資信託受益証券 | 557,283,983 | 530,408,085 |
| 流動資産計 | 559,176,336 | 534,285,457 |
| 資産の部合計 | 559,176,336 | 534,285,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,200 | 2,508,143 |
| 未払受託者報酬 | 108,387 | 88,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,517,921 | 1,234,544 |
| その他未払費用 | 11,472 | 9,315 |
| 流動負債計 | 1,846,980 | 3,840,147 |
| 負債の部合計 | 1,846,980 | 3,840,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,435,727 | 460,866,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,893,629 | 69,578,724 |
| （分配準備積立金） | 186,350,246 | 165,530,879 |
| 元本等合計 | 557,329,356 | 530,445,310 |
| 純資産の部合計 | 557,329,356 | 530,445,310 |
| 負債・純資産合計 | 559,176,336 | 534,285,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
