Oneフォーカスミレニアルズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,266,372 | 1,572,019 |
| 親投資信託受益証券 | 530,408,085 | 519,573,395 |
| 未収入金 | 611,000 | － |
| 流動資産計 | 534,285,457 | 521,145,414 |
| 資産の部合計 | 534,285,457 | 521,145,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,508,143 | 294,613 |
| 未払受託者報酬 | 88,145 | 81,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,544 | 1,144,070 |
| その他未払費用 | 9,315 | 8,629 |
| 流動負債計 | 3,840,147 | 1,528,988 |
| 負債の部合計 | 3,840,147 | 1,528,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,866,586 | 386,147,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,578,724 | 133,468,472 |
| （分配準備積立金） | 165,530,879 | 136,905,446 |
| 元本等合計 | 530,445,310 | 519,616,426 |
| 純資産の部合計 | 530,445,310 | 519,616,426 |
| 負債・純資産合計 | 534,285,457 | 521,145,414 |
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