世界成長スマートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,105,562 | 85,169,043 |
| 投資信託受益証券 | 4,658,204,351 | 4,752,611,310 |
| 流動資産計 | 4,740,309,913 | 4,837,780,353 |
| 資産の部合計 | 4,740,309,913 | 4,837,780,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,030,552 | 9,730,919 |
| 未払受託者報酬 | 639,440 | 652,540 |
| 未払委託者報酬 | 16,113,939 | 16,443,814 |
| 未払利息 | 224 | 233 |
| その他未払費用 | 127,836 | 130,444 |
| 流動負債計 | 30,911,991 | 26,957,950 |
| 負債の部合計 | 30,911,991 | 26,957,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,547,441 | 4,826,873,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,149,519 | -16,050,819 |
| （分配準備積立金） | 143,389,817 | 137,640,915 |
| 元本等合計 | 4,709,397,922 | 4,810,822,403 |
| 純資産の部合計 | 4,709,397,922 | 4,810,822,403 |
| 負債・純資産合計 | 4,740,309,913 | 4,837,780,353 |
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