世界成長スマートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,575,633 | 88,029,429 |
| 投資信託受益証券 | 4,913,818,974 | 4,629,768,857 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 5,008,394,607 | 4,735,798,305 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 資産の部合計 | 5,008,394,607 | 4,735,798,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 544,581 | 20,978,257 |
| 未払受託者報酬 | 693,214 | 682,074 |
| 未払委託者報酬 | 17,469,029 | 17,188,230 |
| 未払利息 | 204 | － |
| その他未払費用 | 138,589 | 136,354 |
| 流動負債計 | 18,845,617 | 38,984,915 |
| 負債の部合計 | 18,845,617 | 38,984,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,081,266,900 | 4,469,531,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,717,910 | 227,281,655 |
| （分配準備積立金） | 133,551,749 | 114,325,410 |
| 元本等合計 | 4,989,548,990 | 4,696,813,390 |
| 純資産の部合計 | 4,989,548,990 | 4,696,813,390 |
| 負債・純資産合計 | 5,008,394,607 | 4,735,798,305 |
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