純資産
個別
- 2025年10月27日
- 38億3977万
- 2026年4月27日 -3.54%
- 37億370万
個別
- 2025年10月27日
- 38億3977万
- 2026年4月27日 -3.54%
- 37億370万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2026/07/27 9:44
本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 17 150,089 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 0 0 単位型公社債投資信託 0 0 合計 17 150,089 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/27 9:44
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,016,704 1.66 合計(純資産総額) 3,746,809,469 100.00 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)
当事業年度
(自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)1株当たり純資産額 12,225.51円
1株当たり当期純利益金額 966.35円2026/07/27 9:44- #4 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2026/07/27 9:44
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