世界成長スマートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/28-2026/10/26)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,986,965 | 79,424,161 |
| 投資信託受益証券 | 3,774,704,315 | 3,639,752,157 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 757 | 1,305 |
| 流動資産計 | 3,856,692,037 | 3,719,177,623 |
| 資産の部合計 | 3,856,692,037 | 3,719,177,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,211,381 | 1,934,737 |
| 未払受託者報酬 | 519,077 | 512,915 |
| 未払委託者報酬 | 13,080,701 | 12,925,496 |
| その他未払費用 | 103,758 | 102,517 |
| 流動負債計 | 16,914,917 | 15,475,665 |
| 負債の部合計 | 16,914,917 | 15,475,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,193,556,216 | 2,902,797,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,220,904 | 800,904,927 |
| （分配準備積立金） | 610,401,224 | 550,531,194 |
| 元本等合計 | 3,839,777,120 | 3,703,701,958 |
| 純資産の部合計 | 3,839,777,120 | 3,703,701,958 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,692,037 | 3,719,177,623 |
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