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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,165,540,489	円
Ⅱ 負債総額	22,489,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,143,051,420	円
Ⅳ 発行済口数	3,155,182,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962	円
(1万口当たり純資産額)	(9,962	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/10/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/27-2024/10/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/27-2023/10/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/27-2022/10/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年10月26日)

開示資料

決算

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