有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/27-2022/10/26)

【提出】
2023/01/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,755,521,495円
Ⅱ 負債総額3,308,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,752,212,644円
Ⅳ 発行済口数4,781,580,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9939円
(1万口当たり純資産額)(9,939円)

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