三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,087 | 77,090 |
| 金銭信託 | 178,733 | 25,449 |
| コール・ローン | 410,147 | 753,749 |
| 投資証券 | 2,163,992 | 2,744,418 |
| 親投資信託受益証券 | 40,186,403 | 49,825,802 |
| 流動資産計 | 42,971,362 | 53,426,508 |
| 資産の部合計 | 42,971,362 | 53,426,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,146 | 7,926 |
| 未払委託者報酬 | 67,443 | 87,245 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,169 | 1,524 |
| 流動負債計 | 74,759 | 96,695 |
| 負債の部合計 | 74,759 | 96,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,314,969 | 44,859,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,581,634 | 8,470,285 |
| （分配準備積立金） | 4,398,102 | 4,183,247 |
| 元本等合計 | 42,896,603 | 53,329,813 |
| 純資産の部合計 | 42,896,603 | 53,329,813 |
| 負債・純資産合計 | 42,971,362 | 53,426,508 |
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