三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,564 | 110,115 |
| 金銭信託 | 19,636 | 40,205 |
| コール・ローン | 990,435 | 1,089,653 |
| 投資証券 | 2,853,238 | 3,840,859 |
| 親投資信託受益証券 | 49,165,317 | 68,060,477 |
| 未収入金 | － | 650,000 |
| 流動資産計 | 53,059,190 | 73,791,309 |
| 資産の部合計 | 53,059,190 | 73,791,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 618,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,763 | 10,058 |
| 未払委託者報酬 | 96,801 | 111,033 |
| その他未払費用 | 1,686 | 1,954 |
| 流動負債計 | 107,250 | 742,044 |
| 負債の部合計 | 107,250 | 742,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,328,525 | 62,259,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,623,415 | 10,789,511 |
| （分配準備積立金） | 5,663,740 | 5,544,630 |
| 元本等合計 | 52,951,940 | 73,049,265 |
| 純資産の部合計 | 52,951,940 | 73,049,265 |
| 負債・純資産合計 | 53,059,190 | 73,791,309 |
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