有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月24日-令和2年4月27日)

【提出】
2020/07/21 9:09
【資料】
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【項目】
57項目
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額27,141,522円
Ⅱ 負債総額9,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,132,333円
Ⅳ 発行済口数30,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9044円
(1万口当たり純資産額)(9,044円)

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