有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,049,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,025,234円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,140,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2412円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,412円) |