カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 142,103,758 |
| 株式 | 1,070,100,000 |
| 未収入金 | 6,191,168 |
| 未収配当金 | 4,575,000 |
| 流動資産計 | 1,222,969,926 |
| 資産の部合計 | 1,222,969,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,585,781 |
| 未払収益分配金 | 22,320,019 |
| 未払解約金 | 945,067 |
| 未払受託者報酬 | 113,247 |
| 未払委託者報酬 | 4,044,676 |
| その他未払費用 | 1,042,763 |
| 流動負債計 | 59,051,553 |
| 負債の部合計 | 59,051,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,116,000,980 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,917,393 |
| （分配準備積立金） | 45,851,853 |
| 元本等合計 | 1,163,918,373 |
| 純資産の部合計 | 1,163,918,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,969,926 |
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