カレラ改日本株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月23日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,640,600 | 7,244,500 |
| 有価証券売買等損益 | 30,926,290 | 77,192,069 |
| その他収益 | 33 | 115 |
| 営業収益合計 | 35,566,923 | 84,436,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 90,571 | 97,817 |
| 委託者報酬 | 3,234,547 | 3,493,433 |
| その他費用 | 1,130,567 | 1,157,879 |
| 営業費用合計 | 4,455,685 | 4,749,129 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,111,238 | 79,687,555 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,111,238 | 79,687,555 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,111,238 | 79,687,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,506,637 | 168,546,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,360,582 | 501,298 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,958,809 | 3,595,534 |
| 分配金 | 7,866,653 | 7,415,402 |
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