カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,896,610 | 42,182,384 |
| 株式 | 432,582,300 | 501,722,500 |
| 未収配当金 | － | 707,500 |
| 流動資産計 | 487,478,910 | 544,612,384 |
| 資産の部合計 | 487,478,910 | 544,612,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,824,215 | 3,703,982 |
| 未払受託者報酬 | 44,572 | 50,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,808 | 1,819,145 |
| その他未払費用 | 90,143 | 93,104 |
| 流動負債計 | 5,550,738 | 5,667,166 |
| 負債の部合計 | 5,550,738 | 5,667,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,421,535 | 370,398,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,506,637 | 168,546,982 |
| （分配準備積立金） | 92,830,194 | 159,090,430 |
| 元本等合計 | 481,928,172 | 538,945,218 |
| 純資産の部合計 | 481,928,172 | 538,945,218 |
| 負債・純資産合計 | 487,478,910 | 544,612,384 |
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