カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,182,384 | 57,247,458 |
| 株式 | 501,722,500 | 515,307,000 |
| 未収配当金 | 707,500 | 866,750 |
| 流動資産計 | 544,612,384 | 573,421,208 |
| 資産の部合計 | 544,612,384 | 573,421,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,703,982 | 7,027,069 |
| 未払受託者報酬 | 50,935 | 52,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,145 | 1,862,339 |
| その他未払費用 | 93,104 | 95,278 |
| 流動負債計 | 5,667,166 | 9,036,835 |
| 負債の部合計 | 5,667,166 | 9,036,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,398,236 | 351,353,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,546,982 | 213,030,885 |
| （分配準備積立金） | 159,090,430 | 197,968,890 |
| 元本等合計 | 538,945,218 | 564,384,373 |
| 純資産の部合計 | 538,945,218 | 564,384,373 |
| 負債・純資産合計 | 544,612,384 | 573,421,208 |
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