カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,406,983 | 54,896,610 |
| 株式 | 431,573,500 | 432,582,300 |
| 未収配当金 | 345,000 | － |
| 流動資産計 | 502,325,483 | 487,478,910 |
| 資産の部合計 | 502,325,483 | 487,478,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,824,215 |
| 未払解約金 | 1,903,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,134 | 44,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,662 | 1,591,808 |
| その他未払費用 | 94,989 | 90,143 |
| 流動負債計 | 3,802,507 | 5,550,738 |
| 負債の部合計 | 3,802,507 | 5,550,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,735,249 | 382,421,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,787,727 | 99,506,637 |
| （分配準備積立金） | 108,300,571 | 92,830,194 |
| 元本等合計 | 498,522,976 | 481,928,172 |
| 純資産の部合計 | 498,522,976 | 481,928,172 |
| 負債・純資産合計 | 502,325,483 | 487,478,910 |
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